乔致庸电视剧
后入式视频最后，就是我们要大力加强对房地产市场的监管，特别是要严厉打击房地产商和中介机构，为了售房做出的一些不合法的行为，确保每一个百姓的合法权益都能够得到保证。“负面清单”则包括限制各类用地调整为大型商业项目；限制各类用地调整为大型商务办公项目；限制各类用地调整为区域性物流基地和批发市场；限制五环路以内的各类用地调整为综合性医疗机构；限制五环路以内的各类用地调整为中等职业教育、高等教育以及面向全国招生的培训机构和文化团体；限制四环路以内的各类用地调整为住宅商品房；限制三环路以内的各类用地调整为仓储物流设施。
其次，在租售同权后，房子出租比卖出更划算，出租费在不停的提高，可以说比炒房更合算。同时，与副中心毗邻的廊坊“北三县”，在去年暴跌后也止跌回涨，出现%的环比涨幅。
对于这个观点，陈启宗则认为，过剩的是做得差的商业地产，做得好的不会过剩。据了解，这是本市首次在用地性质上设出“负面清单”。
另据了解，从今年起到2020年，济南将对长岭山、大狸猫山、老君崖、老虎山、小南瓜山、饵山、老虎山、牛角山、官山橛、黄石岩、皇上岭、小姑山、双牛山、老波智、石屋门、黑峪顶、车脚山、东边山、陡岭、小白云山、斩岭子、朱凤山、脱缰岭等62座山体进行绿化提升。而据未来可栖消息称，链家集团董事长左晖认为，未来北京会有1000万人，按人均20平米左右计算，北京需要的面积将达两亿平米。
只有顺应社会发展的趋势，政策才能解决社会的问题。
从会员反馈的信息来看，使用共享汽车的大都是年轻人，企业多，章丘、长清大学城学生多，而这些区域公交车还没有全覆盖，年轻人又多，有时候不得不乘坐“黑出租”。
这些看起来比较笋的机会，值得把握。那么，关于房地产长效机制我们需要考虑哪些方面呢？目前，国家住建部门为了加快住房地产长效制度的建设，让房地产市场保持稳定的发展。
（来源：济南时报）
而方面，比新房跌得更为厉害，据统计，去年一年以来，一度支撑北京楼市的，居然才签约120821套，与前年同期的254916套相比，暴跌了52%。“负面清单”则包括限制各类用地调整为大型商业项目；限制各类用地调整为大型商务办公项目；限制各类用地调整为区域性物流基地和批发市场；限制五环路以内的各类用地调整为综合性医疗机构；限制五环路以内的各类用地调整为中等职业教育、高等教育以及面向全国招生的培训机构和文化团体；限制四环路以内的各类用地调整为住宅商品房；限制三环路以内的各类用地调整为仓储物流设施。
在北京，房租相比往年明显上涨，一些地段甚至上涨100%！而外来人口大量涌入的深圳，房租同样让越来越多的人难以承受。
谷米影院“另一个可能是，银行出于业务调整的需要”。
不仅能在夏天时提高楼宇、房屋的降温隔热效果，而且还能美化环境、丰富城市景观，可谓是好处多多。于2017年12月31日，祈福生活所管理的总订约建筑面积增至约万平方米。
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| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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王霈
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-02-25至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2021-02-25至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2021-02-25至今）、中加纯债定期开放债券型证券投资基金（2021-02-25至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2021-02-25至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2021-02-25至今）、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金（2021-02-25至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2021-02-25至今）、中加瑞盈债券型证券投资基金（2021-02-25至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加颐睿纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加颐睿纯债债券A |
| 基金代码 | 006066 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2021-02-25 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,093,522,500 | 98.10 | |
| 其中：债券 | 3,093,522,500 | 98.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,200,215.3 | 0.32 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 343,555.61 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 49,239,658.44 | 1.56 | |
| 7 | 合计 | 3,153,305,929.35 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,908,083,500 | 98.41 | |
| 其中：债券 | 3,908,083,500 | 98.41 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,530,749.98 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 60,718,704.92 | 1.53 | |
| 7 | 合计 | 3,971,332,954.9 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,064,530,000 | 98.01 | |
| 其中：债券 | 4,064,530,000 | 98.01 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,172,856.81 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 80,325,053.15 | 1.94 | |
| 7 | 合计 | 4,147,027,909.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,775,893,500 | 98.38 | |
| 其中：债券 | 3,775,893,500 | 98.38 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 641,962.94 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 61,689,492.54 | 1.61 | |
| 7 | 合计 | 3,838,224,955.48 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,376,710,500 | 98.28 | |
| 其中：债券 | 3,376,710,500 | 98.28 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,295,222.89 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 56,972,697.76 | 1.66 | |
| 7 | 合计 | 3,435,978,420.65 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,136,890,500 | 98.10 | |
| 其中：债券 | 4,136,890,500 | 98.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,781,019.26 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 78,356,536.09 | 1.86 | |
| 7 | 合计 | 4,217,028,055.35 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,994,591,020 | 96.46 | |
| 其中：债券 | 3,994,591,020 | 96.46 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,754,834.35 | 1.54 | |
| 6 | 其他资产 | 82,854,474.97 | 2.00 | |
| 7 | 合计 | 4,141,200,329.32 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,439,706,880 | 98.38 | |
| 其中：债券 | 7,439,706,880 | 98.38 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 964,409.8 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 121,166,724.16 | 1.60 | |
| 7 | 合计 | 7,561,838,013.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,781,247,700 | 98.83 | |
| 其中：债券 | 6,781,247,700 | 98.83 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,692,569.64 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 75,427,449.83 | 1.10 | |
| 7 | 合计 | 6,861,367,719.47 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 249,668,000 | 8.19 | |
| 其中政策性金融债 | 249,668,000 | 8.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 89,789,000 | 2.95 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,704,790,500 | 88.72 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,275,000 | 1.62 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,093,522,500 | 101.47 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 49,390,000 | 1.60 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 221,837,000 | 7.21 | |
| 其中政策性金融债 | 171,017,000 | 5.55 | ||
| 4 | 企业债券 | 161,642,000 | 5.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,475,214,500 | 112.87 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,908,083,500 | 126.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 104,620,000 | 3.31 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 263,789,000 | 8.33 | |
| 其中政策性金融债 | 212,424,000 | 6.71 | ||
| 4 | 企业债券 | 192,696,000 | 6.09 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,503,425,000 | 110.69 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,064,530,000 | 128.42 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 211,916,000 | 6.86 | |
| 其中政策性金融债 | 160,896,000 | 5.21 | ||
| 4 | 企业债券 | 30,153,000 | 0.98 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,388,239,500 | 109.69 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 145,585,000 | 4.71 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,775,893,500 | 122.24 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 252,378,000 | 7.98 | |
| 其中政策性金融债 | 201,508,000 | 6.37 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,124,332,500 | 98.84 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,376,710,500 | 106.82 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 363,079,000 | 11.68 | |
| 其中政策性金融债 | 363,079,000 | 11.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,122,000 | 0.65 | |
| 6 | 中期票据 | 3,753,689,500 | 120.76 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,136,890,500 | 133.09 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 230,971,020 | 7.50 | |
| 其中政策性金融债 | 230,971,020 | 7.50 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 80,594,000 | 2.62 | |
| 6 | 中期票据 | 3,683,026,000 | 119.57 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,994,591,020 | 129.69 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 523,582,880 | 8.51 | |
| 其中政策性金融债 | 523,582,880 | 8.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,322,880,000 | 21.50 | |
| 6 | 中期票据 | 4,398,922,000 | 71.50 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 1,194,322,000 | 19.41 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,439,706,880 | 120.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 320,806,200 | 5.29 | |
| 其中政策性金融债 | 320,806,200 | 5.29 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,235,520,000 | 20.37 | |
| 6 | 中期票据 | 4,032,104,500 | 66.48 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,781,247,700 | 111.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800340 | 18华润置地MTN002B | 1,000,000 | 104,060,000 | 3.41 |
| 2 | 101801260 | 18洪市政MTN002A | 1,000,000 | 101,630,000 | 3.33 |
| 3 | 101664064 | 16桂投资MTN001 | 950,000 | 95,617,500 | 3.14 |
| 4 | 101560022 | 15闽高速MTN002 | 800,000 | 82,592,000 | 2.71 |
| 5 | 101769014 | 17首旅MTN001B | 800,000 | 81,872,000 | 2.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,400,000 | 146,580,000 | 4.76 |
| 2 | 101800340 | 18华润置地MTN002B | 1,000,000 | 105,400,000 | 3.42 |
| 3 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 1,000,000 | 104,380,000 | 3.39 |
| 4 | 101801260 | 18洪市政MTN002A | 1,000,000 | 102,050,000 | 3.31 |
| 5 | 101664064 | 16桂投资MTN001 | 950,000 | 95,646,000 | 3.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,400,000 | 147,378,000 | 4.66 |
| 2 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 1,000,000 | 104,940,000 | 3.32 |
| 3 | 190015 | 19附息国债15 | 1,000,000 | 104,620,000 | 3.31 |
| 4 | 131800019 | 18蓉城轨交GN001 | 1,000,000 | 103,720,000 | 3.28 |
| 5 | 101801260 | 18洪市政MTN002A | 1,000,000 | 102,310,000 | 3.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,400,000 | 145,782,000 | 4.72 |
| 2 | 101800171 | 18华润置地MTN001 | 1,400,000 | 144,452,000 | 4.68 |
| 3 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 1,000,000 | 104,290,000 | 3.38 |
| 4 | 101800772 | 18亦庄控股MTN001 | 1,000,000 | 102,380,000 | 3.31 |
| 5 | 101801260 | 18洪市政MTN002A | 1,000,000 | 101,430,000 | 3.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800171 | 18华润置地MTN001 | 1,400,000 | 144,662,000 | 4.58 |
| 2 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,200,000 | 125,916,000 | 3.98 |
| 3 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 1,000,000 | 105,630,000 | 3.34 |
| 4 | 101801063 | 18皖交控MTN002 | 1,000,000 | 103,960,000 | 3.29 |
| 5 | 101801260 | 18洪市政MTN002A | 1,000,000 | 102,090,000 | 3.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800171 | 18华润置地MTN001 | 1,900,000 | 196,251,000 | 6.31 |
| 2 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,200,000 | 125,160,000 | 4.03 |
| 3 | 101751026 | 17天津轨交MTN001 | 1,200,000 | 122,400,000 | 3.94 |
| 4 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 1,000,000 | 105,030,000 | 3.38 |
| 5 | 101801063 | 18皖交控MTN002 | 1,000,000 | 104,030,000 | 3.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 1,500,000 | 150,000,000 | 4.87 |
| 2 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,200,000 | 124,704,000 | 4.05 |
| 3 | 101751026 | 17天津轨交MTN001 | 1,200,000 | 122,376,000 | 3.97 |
| 4 | 101553028 | 15川发展MTN002 | 1,200,000 | 121,764,000 | 3.95 |
| 5 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 1,000,000 | 105,320,000 | 3.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801155 | 18天津轨交MTN001 | 2,000,000 | 201,940,000 | 3.28 |
| 2 | 180209 | 18国开09 | 1,500,000 | 150,480,000 | 2.45 |
| 3 | 101551034 | 15赣高速MTN002 | 1,400,000 | 142,688,000 | 2.32 |
| 4 | 101553028 | 15川发展MTN002 | 1,200,000 | 120,948,000 | 1.97 |
| 5 | 101754076 | 17赣高速MTN001 | 1,000,000 | 101,570,000 | 1.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011800388 | 18山西交投SCP001 | 1,500,000 | 151,245,000 | 2.49 |
| 2 | 180209 | 18国开09 | 1,500,000 | 150,255,000 | 2.48 |
| 3 | 101569004 | 15清控MTN002 | 1,000,000 | 101,390,000 | 1.67 |
| 4 | 101754076 | 17赣高速MTN001 | 1,000,000 | 101,110,000 | 1.67 |
| 5 | 101556032 | 15渝两江MTN001 | 1,000,000 | 101,010,000 | 1.67 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
| 30日≤Y＜90日 | 0.05% | |
| 90日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.065 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.29 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.35 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.158 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
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